专题：沃什放鹰或加速再平衡，AI链短期估值或承压
【市场动态】
美军逾一个月来首度打击伊朗 称革命卫队准备在霍尔木兹海峡布雷
在经历了数周的相对平静之后，美国军方周日袭击了伊朗准备向霍尔木兹海峡投放水雷的火箭发射装置。
美国中央司令部发言人Tim Hawkins表示，伊斯兰革命卫队部队正准备利用火箭向该海峡投放水雷。
美军上周表示，已完成清除海峡航运路在线的水雷。霍尔木兹海峡曾是一条国际水道，全球五分之一的石油和液化天然气经由此处运输。
Hawkins说：“美军正在密切监控该地区，并随时准备保护这条重要水道的商业自由流通。”
伊朗革命卫队：伊朗向美军基地发射导弹
当地时间8月31日凌晨，伊朗伊斯兰革命卫队在社交媒体发布消息称，伊朗向美军基地发射导弹。
稍早前，伊朗拉腊克岛附近传出爆炸声。据悉，美方对位于该岛的军事设施实施了轰炸。伊朗伊斯兰革命卫队随后回应称，此次袭击导致伊方多名士兵和民众伤亡，美国对拉腊克岛的袭击将遭到“回应和惩罚”。
清晨，直线拉升，美伊局势突变，国际油价大涨
8月31日，国际油价周一开盘直线拉涨，美油、布油开盘涨幅逼近3%，截至发稿稍有回落，美油涨1.97%，布油涨1.94%。黄金白银价格集体低开，美股三大指数期货走低。
伊朗最高领袖最新声明：美以是地区团结之敌
中新网8月30日电 综合外媒报道，伊朗最高领袖穆杰塔巴·哈梅内伊30日发表声明说，西亚地区国家的统治者，必须认清其真正的敌人，了解他们的阴谋，并与之对抗。
穆杰塔巴·哈梅内伊称，解决地区问题的出路在于团结一致、友谊长存、携手共进。美国和以色列是这种团结与友谊的死敌，他们不仅是伊朗和抵抗阵线的敌人，也是包括西亚和北非国家在内的敌人。
重大变化！个人住房贷款最长期限延长至40年
8月28日，中国人民银行、金融监管总局联合印发《关于改革完善房地产信贷管理 推动加快构建房地产发展新模式的意见》。关于个人住房贷款政策，有这些变化——
个人住房贷款最长期限延长至40年
银行业金融机构发放个人住房贷款应符合最低首付比例要求。个人住房贷款期限最长不超过40年，金额不得超过拟购买住房的评估价值。贷款期限在1年以内（含1年）的，实行到期一次性还本付息或按月还本付息；贷款期限在1年以上的，按月还本付息。
证监会发布资本市场涉房地产各项融资业务指导性文件
记者8月28日从中国证监会获悉，为加快构建与房地产发展新模式相匹配的资本市场服务体系，服务住房品质提升和企业转型发展，促进金融与房地产良性循环，证监会制定了《关于资本市场支持构建房地产发展新模式的意见》，于28日对外发布。
此次发布的意见主要包括支持合理融资、优化监管、防范化解风险等内容。
房地产基础性制度全面重塑！最新解读来了
8月28日，房地产主管部门与金融监管部门同日发布多份重磅文件，涉及商品房销售制度、房地产信贷管理、资本市场融资支持等领域，旨在改革商品房开发、融资、销售等基础性制度，加快构建房地产发展新模式。
业内人士认为，此次政策“组合拳”从制度层面入手，覆盖开发、建设、销售、运营全链条，核心指向即购房人权益获得系统性保障，销售端的封顶预售与现房销售消除交付风险，资金端的监管账户与按揭后置保障资金安全，融资端的主办银行制为项目平稳运行提供闭环支撑。
突然，暴跌96%！全球最火交易，急速降温！股民集体撤离，韩国怎么了？
韩国股民纷纷“撤离”芯片杠杆ETF！
据最新数据，追踪三星电子和SK海力士两只芯片股每日两倍收益的杠杆ETF，成交额已暴跌至6月峰值的4%。也就是说，这些芯片杠杆ETF的成交额较峰值暴跌96%。
值得关注的是，三星电子与SK海力士相关标的曾一度成为全球最火交易，吸引大量资金集中涌入。不过自7月起，受市场回调及政策因素叠加影响，相关交易热度持续降温。数据显示，挂钩三星电子、SK海力士的个股ETF在8月以来已累计流出约10亿美元资金，本月大概率将迎来首次月度资金净流出。
【话题公司】
特斯拉已正式在香港推出更便宜的Model 3
8月30日，《每日经济新闻》记者查阅特斯拉香港和特斯拉澳门官网发现，特斯拉已正式在两地推出配置简化、售价更低的Model 3车型版本。
根据特斯拉官网信息，该款车型在中国香港的起售价为20.5万港元（约合人民币17.59万元），比此前在售的基础版车型售价降低8.5%；在中国澳门的起售价为25.2万澳门元（约合人民币20.98万元）。
厦门通报“用敌敌畏为餐饮门店消杀”：6人被刑拘
据厦门日报消息，2026年8月30日，厦门市联合调查组发布情况通报：
近日，针对媒体报道的厦门绿林森环境科技有限公司使用敌敌畏为餐饮门店消杀问题，我市成立联合调查组。经调查，该公司相关行为涉嫌违法违规，性质十分恶劣。公安机关已对法定代表人庄某臣、股东曾某鸣、业务培训主管李某等6名犯罪嫌疑人依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。经全面排查该公司提供消杀服务的经营主体，并委托具有检验检测资质的机构对场所环境、餐厨用具等进行检测，结果显示相关指标符合安全标准。我市将深刻汲取教训，举一反三、完善制度，严防类似事件再次发生。
重磅！长鑫科技LPDDR6内存正式量产
8月29日，长鑫存储官方发布新消息，长鑫LPDDR6（第六代低功耗双倍数据速率内存标准）内存芯片正式量产。小米18 Fold首发搭载，将于9月面世。8月29日上午，小米科技创始人雷军发文写道：“祝贺长鑫实现LPDDR6内存量产，非常了不起！玄戒O3首家支持长鑫LPDDR6，小米18 Fold首发搭载。我相信，这只是开始，将来还会有更多优秀的中国科技企业，强强联合，勇攀高峰！”
二等座变成无座，哈尔滨铁路致歉！
据媒体消息，近日，一女子向媒体反映称，其从长春搭乘高铁前往沈阳时，遭遇列车临时调整，原本的二等座变成了无座，自己上车行驶了一段时间（半小时后）才接到12306发来的可退票消息，车厢连接处还站了不少和她有相同遭遇的乘客。
8月30日下午，记者从中国铁路哈尔滨局集团有限公司了解到，8月28日，因图定担当哈尔滨西至北京朝阳站G116次列车乘务前行交路的动车组在哈尔滨西站突发故障，为确保列车及时开出，铁路部门采取了临时启用备用动车组的紧急措施。
三大航司上半年亏损逾80亿元
8月30日晚，中国国航（5.940， 0.06， 1.02%）（601111）、中国东航（3.560， 0.01， 0.28%）（600115）2026年半年度报告出炉，至此，三大航司半年报悉数出齐。
中国国航8月30日晚披露半年报，2026年上半年，公司实现营业收入892.68亿元，同比增长10.54%；归属于上市公司股东的净利润亏损22.86亿元，上年同期亏损18.06亿元。
中国东航上半年实现营业收入742.34亿元，同比增长11.09%；归属于上市公司股东的净利润亏损21.79亿元，上年同期亏损14.31亿元。
南方航空（5.060， 0.03， 0.60%）此前披露的半年报显示，公司营业收入为946.79亿元，同比增长9.72%；归属于上市公司股东的净利润亏损36.96亿元，上年同期亏损15.33亿元。
综上，三大航司上半年合计亏损逾80亿元。
苹果折叠屏iPhone正在测试手写笔
31日消息，苹果公司将于当地时间9月9日（快科技注：北京时间9月10日凌晨）举行秋季新品发布会，正式推出旗下首款折叠屏手机，预计命名为iPhone Ultra。
科技博主Mark Gurman披露，苹果内部正在考虑为折叠屏iPhone打造一款专属的Apple Pencil。这款手写笔已经制造完成并进行了测试，但不一定会最终面向市场发售。
据Mark Gurman透露，这款针对折叠屏iPhone设计的Apple Pencil比iPad版本更为短小，可以通过磁吸方式吸附在设备侧面并进行充电。
【行业热点】
大额BD交易“扮靓”上半年成绩单 AI制药行业迈向商业价值兑现
有色、化工集体回暖 价格修复与产业升级共振
稳地产信号进一步释放 基金关注行业三条主线
【市场策略】
中信建投：以“再平衡”应对震荡市
A股情绪受海外反弹带动回暖，内部资金面仍处于再平衡过程中，修复节奏或略偏稳健，底部夯实、蓄势待发。海外方面，美联储谨慎偏鹰、重申2%通胀目标不可动摇，对全球风险资产构成短期压制，但其明确表态若能稳定长端利率、平坦化曲线，则有助缓解金融条件过度收紧的尾部担忧。英伟达财报与指引大超预期，确认AI资本开支与算力需求韧性，为科技板块中长期基本面提供保护。
配置上以“再平衡”提升组合对震荡市的适应能力：对景气持续验证的赛道保留仓位，同时配置防御底仓与低位补涨方向，在“估值便宜+机构低配+基本面边际改善”共振处寻找拐点。行业重点关注：AI算力、有色、创新药、银行、非银、石油、煤炭、钢铁、农业等。
银河证券：A股市场面临三重博弈
当前A股市场面临三重博弈。一是政策预期，稳增长政策继续加力，下阶段重点在于内需偏弱背景下增量政策空间，验证政策效果。二是业绩验证，半年报整体业绩向好态势延续，后续市场关注点将转向三季度和全年盈利预期，盈利持续兑现且估值匹配的方向有望占优。三是外围扰动。海外利率高位仍约束高估值成长板块，但全球AI资本开支仍处于高位，科技行情或转向订单和盈利驱动的内部进一步分化，美伊局势则仍可能通过油价和通胀预期扰动风险偏好。
配置机会：关注一：盈利验证下的景气成长主线，中报收官叠加“六张网”新基建，关注业绩较强、三季度景气仍具支撑的半导体及算力硬件产业链。关注二：政策驱动的投资链条，“六张网”建设持续推进，资金到位、项目开工和设备招标提速有望带来订单增量，关注电网、储能/电力配套、建材、工程机械等。关注三：外围扰动下的红利防御类资产，在海外利率高位及地缘扰动下，关注金融、公用事业等低估值、稳定类资产作为组合底仓。
【今日新股】
据目前安排，若无变化本周（8月31日到9月4日）有3只新股申购。其中科创板2只，北交所1只。
【公告速递】
【经营数据】
中国石油：上半年净利润同比增长22%，拟10派2.6元
中国船舶：上半年净利润同比增长163.51%，拟10派4.65元
中国动力：上半年净利润同比增长42.74%，拟10派1.1569元
富创精密：上半年净利润同比增长992.9%，拟10派2元
派克新材：上半年净利润同比增长13.4%，拟10派5元
安克创新：上半年净利润同比增长45.86%，拟10派8元
雪龙集团：上半年净利润同比增长16.61%，拟每10股派2元
赛轮轮胎：上半年净利润同比增长17.97%，拟10派1.5元
富创精密：上半年净利润1.34亿元，同比增长992.9%
天风证券：上半年净利润2.04亿元，同比增长549.03%
华正新材：上半年净利润1.73亿元，同比增长305.28%
华创云信：上半年净利润2.39亿元，同比增长202.65%
电投水电：上半年净利润11.9亿元，同比增长123.14%
天顺风能：上半年净利润1.16亿元，同比增长115.57%
沐曦股份：上半年净利润6.12亿元，同比扭亏为盈
永杉锂业：上半年净利润1.98亿元，同比扭亏为盈
中国国航：上半年净亏损22.86亿元，亏损同比扩大
中国东航：上半年净亏损21.79亿元，亏损同比扩大
吉祥航空：上半年净利润1.5亿元，同比下降70.27%
【回购】
红塔证券（601236）：拟5000万元至1亿元回购股份，用于减少注册资本
【中标合同】
金螳螂：8月份合计中标约5.16亿元工程项目
【投资】
中国石油：拟出资42.05亿元参与昆仑资本增资
广州发展：拟约8.53亿元投建渔光互补光伏电站项目
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责任编辑：凌辰
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